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2019年10月资产负债表。业务活动表 [复制链接]

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事业资产负债表
编制单位:黄台州市黄岩区慈善义工协会 2019 年10月 单位:元
资    产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产: 流动负债:
  货币资金 1 966319.22 1394419.59  短期借款 23
  短期投资 2  应付款项 24
  应收款项 3  应付工资 25
预付账款 4  应交税金 26
  存  货 5 2175.00 预收账款 27
  待摊费用 6 其他应付款 28 18915.00
        其他应收款 7 预计负债 29
  其他流动资产 8   一年内到期的长期负债 30
    流动资产合计 9 966319.22 1396594.59   其他流动负债 31
流动负债合计 32 18915.00
长期投资:
  长期股权投资 10 长期负债:
  长期债权投资 11   长期借款 33
长期投资合计 12   长期应付款 34
固定资产:   其他长期负债 35
  固定资产原价 13 长期负债合计 36
  减:累计折旧 14
  固定资产净值 15 受托代理负债:
在建工程 16   受托代理负债 37 601810.02 519488.84
文物文化资产 17     负债合计 38 620725.02 519488.84
  固定资产清理 18
    固定资产合计 19
净资产:
无形资产:   非限定性净资产 39 345594.20 877105.75
  无形资产 20   限定性净资产 40 601810.02 519488.84
    净资产合计 41 947404.22 1396594.59
受托代理资产:
  受托代理资产 21 601810.02 519488.84
资产总计 22 1568129.24 1916083.43 负债和净资产总计 120 1568129.24 1916083.43
单位负责人:徐凤华 制表人:叶雪琴 编制日期:2019-10-31
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只看该作者 1楼 发表于: 11-18
业务活动表
编制单位:台州市黄岩区慈善义工协会 2019年10月 单位:元
项  目 行次 本月数 本年累计数
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收  入 1
其中:捐赠收入 2 65684.50 17536.00 83220.50 829329.67 161082.90 990412.57
      会费收入 3 1740.00 1740.00 23260.00 23260.00
      义卖收入 4 6574.36 6574.36 7765.36 7765.36
      政府补助收入 5
      其他收入 6 580.00 580.00 414334.42 414334.42
      政府购买服务收入 7
收入合计 8 74578.86 17536.00 92114.86 1274689.45 161082.90 1435772.35
二、费  用 9
(一)业务活动成本 10 8165.00 3500.00 11665.00 639470.00 243404.08 882874.08
其中:一元爱心帮困支出 11 3500.00 3500.00 125327.74 125327.74
      雨露助学支出 12 1565.00 62492.90 64057.90
      政府购买服务支出 13 2750.00 55583.44 58333.44
       14 8165.00 8165.00 635155.00 635155.00
       15
(二)管理费用 16 5307.42 5307.42 92992.57 92992.57
(三)筹资费用 17 -15.51 -15.51 -2685.67 -2685.67
(四)其他费用 18 -602.00 -602.00 13401.00 13401.00
费用合计 19 12854.91 3500.00 16354.91 743177.90 243404.08 986581.98
三、限定性净资产转为非限定性净资产 20
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以"-"号填列) 21 61723.95 14036.00 75759.95 531511.55 -82321.18 449190.37
单位负责人:徐凤华 制表人:叶雪琴
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