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2019年8月资产负债表。业务活动表 [复制链接]

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事业资产负债表
编制单位:黄台州市黄岩区慈善义工协会 2019 年8月 单位:元
资    产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产: 流动负债:
  货币资金 1 966319.22 1301082.66  短期借款 23
  短期投资 2  应付款项 24
  应收款项 3  应付工资 25
预付账款 4  应交税金 26
  存  货 5 2175.00 预收账款 27
  待摊费用 6 其他应付款 28 18915.00
        其他应收款 7 预计负债 29
  其他流动资产 8   一年内到期的长期负债 30
    流动资产合计 9 966319.22 1303257.66   其他流动负债 31
流动负债合计 32 18915.00
长期投资:
  长期股权投资 10 长期负债:
  长期债权投资 11   长期借款 33
长期投资合计 12   长期应付款 34
固定资产:   其他长期负债 35
  固定资产原价 13 长期负债合计 36
  减:累计折旧 14
  固定资产净值 15 受托代理负债:
在建工程 16   受托代理负债 37 601810.02 506274.54
文物文化资产 17     负债合计 38 620725.02 506274.54
  固定资产清理 18
    固定资产合计 19
净资产:
无形资产:   非限定性净资产 39 345594.20 796983.12
  无形资产 20   限定性净资产 40 601810.02 506274.54
    净资产合计 41 947404.22 1303257.66
受托代理资产:
  受托代理资产 21 601810.02 506274.54
资产总计 22 1568129.24 1809532.20 负债和净资产总计 120 1568129.24 1809532.20
单位负责人:徐凤华 制表人:叶雪琴 编制日期:2019--08-31
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只看该作者 1楼 发表于: 11-18
业务活动表
编制单位:台州市黄岩区慈善义工协会 2019年8月31日 单位:元
项  目 行次 本月数 本年累计数
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收  入 1
其中:捐赠收入 2 12400.00 43871.00 56271.00 740637.17 115699.30 856336.47
      会费收入 3 600.00 600.00 20560.00 20560.00
      义卖收入 4 1191.00 1191.00
      政府补助收入 5
      其他收入 6 480.00 480.00 413434.42 413434.42
      政府购买服务收入 7
收入合计 8 13480.00 43871.00 57351.00 1175822.59 115699.30 1291521.89
二、费  用 9
(一)业务活动成本 10 44445.00 44445.00 631305.00 211234.78 842539.78
其中:一元爱心帮困支出 11 35405.00 35405.00 113597.74 113597.74
      雨露助学支出 12 1565.00 45242.90 46807.90
      政府购买服务支出 13 9040.00 9040.00 2750.00 52394.14 55144.14
       14 626990.00 626990.00
       15
(二)管理费用 16 6329.05 6329.05 80798.23 80798.23
(三)筹资费用 17 -1672.56 -1672.56
(四)其他费用 18 14003.00 14003.00
费用合计 19 6329.05 44445.00 50774.05 724433.67 211234.78 935668.45
三、限定性净资产转为非限定性净资产 20
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以"-"号填列) 21 7150.95 -574.00 6576.95 451388.92 -95535.48 355853.44
单位负责人:徐凤华 制表人:叶雪琴
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