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2019年3月资产负债表。业务活动表 [复制链接]

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事业资产负债表
编制单位:黄台州市黄岩区慈善义工协会 2019 年3月31日 单位:元
资    产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产: 流动负债:
  货币资金 1 966319.22 1275371.63  短期借款 23
  短期投资 2  应付款项 24
  应收款项 3  应付工资 25
预付账款 4  应交税金 26
  存  货 5 预收账款 27
  待摊费用 6 其他应付款 28 18915.00 5250.00
        其他应收款 7 预计负债 29
  其他流动资产 8   一年内到期的长期负债 30
    流动资产合计 9 966319.22 1275371.63   其他流动负债 31
流动负债合计 32 18915.00 5250.00
长期投资:
  长期股权投资 10 长期负债:
  长期债权投资 11   长期借款 33
长期投资合计 12   长期应付款 34
固定资产:   其他长期负债 35
  固定资产原价 13 长期负债合计 36
  减:累计折旧 14
  固定资产净值 15 受托代理负债:
在建工程 16   受托代理负债 37 601810.02 521872.29
文物文化资产 17     负债合计 38 620725.02 527122.29
  固定资产清理 18
    固定资产合计 19
净资产:
无形资产:   非限定性净资产 39 345594.20 748249.34
  无形资产 20   限定性净资产 40 601810.02 521872.29
    净资产合计 41 947404.22 1270121.63
受托代理资产:
  受托代理资产 21 601810.02 521872.29
资产总计 22 1568129.24 1797243.92 负债和净资产总计 120 1568129.24 1797243.92
单位负责人:徐凤华 制表人:叶雪琴 编制日期:2019-03-31
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只看该作者 2楼 发表于: 08-19
业务活动表
编制单位:台州市黄岩区慈善义工协会 2019年3月 单位:元
项  目 行次 本月数 本年累计数
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收  入 1
其中:捐赠收入 2 17000.00 10694.00 27694.00 29805.00 19966.05 49771.05
      会费收入 3 960.00 960.00 17330.00 17330.00
      义卖收入 4 346.00 346.00
      政府补助收入 5
      其他收入 6 410634.42 410634.42 411974.42 411974.42
      政府购买服务收入 7
收入合计 8 428594.42 10694.00 439288.42 459455.42 19966.05 479421.47
二、费  用 9
(一)业务活动成本 10 400.00 10608.00 11008.00 500.00 99903.78 100403.78
其中:一元爱心帮困支出 11 8500.00 8500.00 30284.74 30284.74
      雨露助学支出 12 2000.00 2000.00 31242.90 31242.90
      政府购买服务支出 13 400.00 108.00 508.00 500.00 38376.14 38876.14
       14
       15
(二)管理费用 16 7217.30 7217.30 47348.47 47348.47
(三)筹资费用 17 -696.19 -696.19 -696.19 -696.19
(四)其他费用 18 9648.00 9648.00
费用合计 19 6921.11 10608.00 17529.11 56800.28 99903.78 156704.06
三、限定性净资产转为非限定性净资产 20
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以"-"号填列) 21 421673.31 86.00 421759.31 402655.14 -79937.73 322717.41
单位负责人:徐凤华 制表人:叶雪琴
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只看该作者 1楼 发表于: 08-19
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编制单位:台州市黄岩区慈善义工协会 2019年3月 单位:元
项  目 行次 本月数 本年累计数
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收  入 1
其中:捐赠收入 2 17000.00 10694.00 27694.00 29805.00 19966.05 49771.05
      会费收入 3 960.00 960.00 17330.00 17330.00
      义卖收入 4 346.00 346.00
      政府补助收入 5
      其他收入 6 410634.42 410634.42 411974.42 411974.42
      政府购买服务收入 7
收入合计 8 428594.42 10694.00 439288.42 459455.42 19966.05 479421.47
二、费  用 9
(一)业务活动成本 10 400.00 10608.00 11008.00 500.00 99903.78 100403.78
其中:一元爱心帮困支出 11 8500.00 8500.00 30284.74 30284.74
      雨露助学支出 12 2000.00 2000.00 31242.90 31242.90
      政府购买服务支出 13 400.00 108.00 508.00 500.00 38376.14 38876.14
       14
       15
(二)管理费用 16 7217.30 7217.30 47348.47 47348.47
(三)筹资费用 17 -696.19 -696.19 -696.19 -696.19
(四)其他费用 18 9648.00 9648.00
费用合计 19 6921.11 10608.00 17529.11 56800.28 99903.78 156704.06
三、限定性净资产转为非限定性净资产 20
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以"-"号填列) 21 421673.31 86.00 421759.31 402655.14 -79937.73 322717.41
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