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2018年12月资产负债表。业务活动表 [复制链接]

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事业资产负债表
编制单位:黄台州市黄岩区慈善义工协会 2018年12月 单位:元
资    产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产: 流动负债:
  货币资金 1 782281.41 966319.22  短期借款 23
  短期投资 2  应付款项 24
  应收款项 3  应付工资 25
预付账款 4  应交税金 26
  存  货 5 预收账款 27
  待摊费用 6 其他应付款 28 239.10 18915.00
        其他应收款 7 -451.20 预计负债 29
  其他流动资产 8   一年内到期的长期负债 30
    流动资产合计 9 781830.21 966319.22   其他流动负债 31
流动负债合计 32 239.10 18915.00
长期投资:
  长期股权投资 10 长期负债:
  长期债权投资 11   长期借款 33
长期投资合计 12   长期应付款 34
固定资产:   其他长期负债 35
  固定资产原价 13 长期负债合计 36
  减:累计折旧 14
  固定资产净值 15 受托代理负债:
在建工程 16   受托代理负债 37 470328.02 601810.02
文物文化资产 17     负债合计 38 470567.12 620725.02
  固定资产清理 18
    固定资产合计 19
净资产:
无形资产:   非限定性净资产 39 311263.09 345594.20
  无形资产 20   限定性净资产 40 470328.02 601810.02
    净资产合计 41 781591.11 947404.22
受托代理资产:
  受托代理资产 21 470328.02 601810.02
资产总计 22 1252158.23 1568129.24 负债和净资产总计 120 1252158.23 1568129.24
单位负责人:徐凤华 制表人:叶雪琴 编制日期:2018-12-31
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只看该作者 1楼 发表于: 05-17
业务活动表
编制单位:台州市黄岩区慈善义工协会 2018年12月 单位:元
项  目 行次 本月数 本年累计数
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收  入
其中:捐赠收入 1 11830.00 22614.00 34444.00 35241.77 412194.40 447436.17
      会费收入 2 1480.00 1480.00 19560.00 19560.00
      义卖收入 3
      政府补助收入 4 49000.00 49000.00 49000.00 49000.00
      其他收入 5 510.00 510.00 8573.00 8573.00
6
收入合计 7 13820.00 71614.00 85434.00 63374.77 461194.40 524569.17
二、费  用
(一)业务活动成本 8 500.00 13710.00 14210.00 8800.00 280712.40 289512.40
其中:助学支出 9 40050.00 40050.00
      助困支出 127045.70 127045.70
      敬老支出 500.00 500.00 8800.00 14150.00 22950.00
      关爱留守儿童支出
      其他支出 13710.00 13710.00 99466.70 99466.70
(二)管理费用 4325.23 4325.23 70021.87 70021.87
(三)筹资费用 10 -669.99 -669.99 -1280.21 -1280.21
(四)其他费用 11 -1498.00 -1498.00 502.00 502.00
费用合计 12 2657.24 13710.00 16367.24 78043.66 280712.40 358756.06
三、限定性净资产转为非限定性净资产 13
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以"-"号填列) 14 11162.76 57904.00 69066.76 -14668.89 180482.00 165813.11
单位负责人:徐凤华 制表人:叶雪琴
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