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2018年11月资产负债表。业务活动表 [复制链接]

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事业资产负债表
编制单位:黄台州市黄岩区慈善义工协会 2018 年11月31日 单位:元
资    产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产: 流动负债:
  货币资金 1 782281.41 897002.46  短期借款 23
  短期投资 2  应付款项 24
  应收款项 3  应付工资 25
预付账款 4  应交税金 26
  存  货 5 预收账款 27
  待摊费用 6 其他应付款 28 239.10 18665.00
        其他应收款 7 -451.20 预计负债 29
  其他流动资产 8   一年内到期的长期负债 30
    流动资产合计 9 781830.21 897002.46   其他流动负债 31
流动负债合计 32 239.10 18665.00
长期投资:
  长期股权投资 10 长期负债:
  长期债权投资 11   长期借款 33
长期投资合计 12   长期应付款 34
固定资产:   其他长期负债 35
  固定资产原价 13 长期负债合计 36
  减:累计折旧 14
  固定资产净值 15 受托代理负债:
在建工程 16   受托代理负债 37 470328.02 592906.02
文物文化资产 17     负债合计 38 470567.12 611571.02
  固定资产清理 18
    固定资产合计 19
净资产:
无形资产:   非限定性净资产 39 311263.09 285431.44
  无形资产 20   限定性净资产 40 470328.02 592906.02
    净资产合计 41 781591.11 878337.46
受托代理资产:
  受托代理资产 21 470328.02 592906.02
资产总计 22 1252158.23 1489908.48 负债和净资产总计 120 1252158.23 1489908.48
单位负责人:徐凤华 制表人:叶雪琴 编制日期:2018-11-31
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只看该作者 1楼 发表于: 05-17
业务活动表
编制单位:台州市黄岩区慈善义工协会 2018年11月 单位:元
项  目 行次 本月数 本年累计数
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收  入
其中:捐赠收入 1 31389.80 31389.80 23411.77 389580.40 412992.17
      会费收入 2 940.00 940.00 18080.00 18080.00
      义卖收入 3
      政府补助收入 4
      其他收入 5 700.00 700.00 8063.00 8063.00
6
收入合计 7 1640.00 31389.80 33029.80 49554.77 389580.40 439135.17
二、费  用
(一)业务活动成本 8 500.00 6000.70 6500.70 8300.00 267002.40 275302.40
其中:助学支出 9 40050.00 40050.00
      助困支出 127045.70 127045.70
      敬老支出 500.00 500.00 8300.00 14150.00 22450.00
      关爱留守儿童支出
      其他支出 6000.70 6000.70 85756.70 85756.70
(二)管理费用 5305.66 5305.66 65696.64 65696.64
(三)筹资费用 10 -610.22 -610.22
(四)其他费用 11 2000.00 2000.00
费用合计 12 5805.66 6000.70 11806.36 75386.42 267002.40 342388.82
三、限定性净资产转为非限定性净资产 13
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以"-"号填列) 14 -4165.66 25389.10 21223.44 -25831.65 122578.00 96746.35
单位负责人:徐凤华 制表人:叶雪琴
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