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2018年9月资产负债表。业务活动表 [复制链接]

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事业资产负债表
编制单位:黄台州市黄岩区慈善义工协会 2018 年9月30日 单位:元
资    产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产: 流动负债:
  货币资金 1 782281.41 866534.68  短期借款 23
  短期投资 2  应付款项 24
  应收款项 3  应付工资 25
预付账款 4  应交税金 26
  存  货 5 预收账款 27
  待摊费用 6 其他应付款 28 239.10
        其他应收款 7 -451.20 预计负债 29
  其他流动资产 8   一年内到期的长期负债 30
    流动资产合计 9 781830.21 866534.68   其他流动负债 31
流动负债合计 32 239.10
长期投资:
  长期股权投资 10 长期负债:
  长期债权投资 11   长期借款 33
长期投资合计 12   长期应付款 34
固定资产:   其他长期负债 35
  固定资产原价 13 长期负债合计 36
  减:累计折旧 14
  固定资产净值 15 受托代理负债:
在建工程 16   受托代理负债 37 470328.02 572867.92
文物文化资产 17     负债合计 38 470567.12 572867.92
  固定资产清理 18
    固定资产合计 19
净资产:
无形资产:   非限定性净资产 39 311263.09 293666.76
  无形资产 20   限定性净资产 40 470328.02 572867.92
    净资产合计 41 781591.11 866534.68
受托代理资产:
  受托代理资产 21 470328.02 572867.92
资产总计 22 1252158.23 1439402.60 负债和净资产总计 120 1252158.23 1439402.60
单位负责人:徐凤华 制表人:叶雪琴 编制日期:2018-09-30
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只看该作者 1楼 发表于: 05-17
业务活动表
编制单位:台州市黄岩区慈善义工协会 2018年9月 单位:元
项  目 行次 本月数 本年累计数
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收  入
其中:捐赠收入 1 13475.00 26879.50 40354.50 23411.77 347839.60 371251.37
      会费收入 2 520.00 520.00 16260.00 16260.00
      义卖收入 3
      政府补助收入 4
      其他收入 5 270.00 270.00 7053.00 7053.00
6
收入合计 7 14265.00 26879.50 41144.50 46724.77 347839.60 394564.37
二、费  用
(一)业务活动成本 8 3300.00 8350.00 11650.00 7300.00 245299.70 252599.70
其中:助学支出 9 38050.00 38050.00
      助困支出 2000.00 2000.00 127045.70 127045.70
      敬老支出 3300.00 2950.00 6250.00 7300.00 2950.00 10250.00
      关爱留守儿童支出
      其他支出 3400.00 3400.00 77254.00 77254.00
(二)管理费用 4223.65 4223.65 55631.32 55631.32
(三)筹资费用 10 -631.02 -631.02 -610.22 -610.22
(四)其他费用 11 2000.00 2000.00
费用合计 12 6892.63 8350.00 15242.63 64321.10 245299.70 309620.80
三、限定性净资产转为非限定性净资产 13
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以"-"号填列) 14 7372.37 18529.50 25901.87 -17596.33 102539.90 84943.57
单位负责人:徐凤华 制表人:叶雪琴
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