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2017年11月资产负债表。业务活动表 [复制链接]

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2019-05-17
事业资产负债表
编制单位:黄台州市黄岩区慈善义工协会 2017 年11月30日 单位:元
资    产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产: 流动负债:
  货币资金 1 764431.07 752476.09  短期借款 23
  短期投资 2  应付款项 24 30000.00
  应收款项 3  应付工资 25
预付账款 4  应交税金 26
  存  货 5 预收账款 27
  待摊费用 6 其他应付款 28
        其他应收款 7 -225.60 预计负债 29
  其他流动资产 8   一年内到期的长期负债 30
    流动资产合计 9 764431.07 752250.49   其他流动负债 31
流动负债合计 32 30000.00
长期投资:
  长期股权投资 10 长期负债:
  长期债权投资 11   长期借款 33
长期投资合计 12   长期应付款 34
固定资产:   其他长期负债 35
  固定资产原价 13 长期负债合计 36
  减:累计折旧 14
  固定资产净值 15 受托代理负债:
在建工程 16   受托代理负债 37 617182.12 649376.92
文物文化资产 17     负债合计 38 647182.12 649376.92
  固定资产清理 18
    固定资产合计 19
净资产:
无形资产:   非限定性净资产 39 117248.95 102873.57
  无形资产 20   限定性净资产 40 617182.12 649376.92
    净资产合计 41 734431.07 752250.49
受托代理资产:
  受托代理资产 21 617182.12 649376.92
资产总计 22 1381613.19 1401627.41 负债和净资产总计 120 1381613.19 1401627.41
单位负责人:徐凤华 制表人:叶雪琴 编制日期:2017-11-30
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只看该作者 1楼 发表于: 2019-05-17
业务活动表
编制单位:台州市黄岩区慈善义工协会 2017年11月 单位:元
项  目 行次 本月数 本年累计数
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收  入
其中:捐赠收入 1 48185.00 48185.00 14008.00 329866.50 343874.50
      会费收入 2 1420.00 1420.00 19740.00 19740.00
      义卖收入 3
      政府补助收入 4 2000.00 2000.00
      其他收入 5 240.00 240.00 6725.00 6725.00
6
收入合计 7 1660.00 48185.00 49845.00 40473.00 331866.50 372339.50
二、费  用
(一)业务活动成本 8 25537.10 25537.10 8848.00 297671.70 306519.70
其中:助学支出 9 37168.10 37168.10
      助困支出 96500.00 96500.00
      敬老支出 19135.00 19135.00 1868.00 72277.00 74145.00
      关爱留守儿童支出 13726.50 13726.50
      其他支出 6402.10 6402.10 6980.00 78000.10 84980.10
(二)管理费用 3425.00 3425.00 46616.48 46616.48
(三)筹资费用 10 500.00 500.00 -596.16 -596.16
(四)其他费用 11 1980.06 1980.06
费用合计 12 3925.00 25537.10 29462.10 56848.38 297671.70 354520.08
三、限定性净资产转为非限定性净资产 13
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以"-"号填列) 14 -2265.00 22647.90 20382.90 -16375.38 34194.80 17819.42
单位负责人:徐凤华 制表人:叶雪琴
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